衡水用友现金流量表中的期末现金及现金等价物余额与资产负债表中的现金的关系 【T3】

1.【期初现金及现金等价物】（本年累计）=资产负债表【货币资金】的期初数；
2.【期初现金及现金等价物】（本期金额）=资产负债表【货币资金】上月的期末余额；
3.【期末现金及现金等价物】（本年累计）=期初现金及现金等价物+现金流量净增加额；
4.【期末现金及现金等价物】（本期金额）=资产负债表【货币资金】本月期末余额。

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