T+软件中报销差旅费,假设借出差旅费800,最终报销500,退还300。解决方案如下:
需要将【业务员】添加到【往来单位】档案中。
1.借出差旅费800,可做【其他应收单】 800,表头【业务类型】选择【借出】。单据生凭证:
借:其他应收款 800
贷:现金 800
2.报销500,可做【费用单】,【业务类型】选择【往来费用】。单据生凭证:
借:管理费用 500
贷:其他应付款 500
3.再做【应收冲应付】,冲销500。【往来现金】--【往来冲销】--【应收冲应付】。
借:其他应付款 500
贷:其他应收款 500
4.退回的300,可做收款单。
借:现金 300
贷:其他应收款 300